Фундаментальный анализ рынка Форекс

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

3. Фундаментальный анализ Forex (Форекс)

Основное отличие фундаментального анализа Forex от технического анализа заключается в том, что фундаментальный анализ основывается на положении: цены валют на рынке Forex являются отражением спроса и предложения, которые в свою очередь зависят от фундаментальных факторов экономики.
Последователи же технического анализа утверждают, что причину в изменениях валютных куров вообще не стоит искать и достаточно анализировать сами цены. Предполагается, что невозможно найти причину изменения цен, до того как рынок сам уже успеет включить ее в цену. Технический анализ в большинстве случаев занимается более короткими интервалами времени, от минутных до недельных. На этих интервалах (таймфреймах) фундаментальный анализ, за исключением одной его разновидности (торговли на новостях) практически бесполезен, поскольку сами фундаментальные данные обычно выходят раз в неделю, месяц, квартал.

Однако если целью анализа является прогнозирование среднесрочных и долгосрочных прогнозов на рынке Forex, то здесь уже становится необходимо проводить исследования, касающиеся внутренних, глубинных причин изменения валютных курсов. Только такой тип анализа даст возможность оценить перспективы динамики спроса и предложения на валюты. Кроме того, такой подход даст инвестору возможность не рассматривать краткосрочные колебания – рыночный шум.

Основной недостаток фундаментального анализа Forex – его сложность. Достаточно просто при необходимых навыках проследить 10-20 взаимосвязей, вызванных как следствие изменения одного единственного фундаментального показателя, но в случае, когда самих фундаментальных показателей оказывается 50 только по одной стране, у каждого из которых есть свои причинно-следственные связи из многие этих связей противоречат друг другу или являются рефлексивными, тогда вам уже понадобится небольшой научно-исследовательский центр. По этой причине фундаментальным анализом Forex при принятии решений пользуются по различным оценкам 10-20% трейдеров, и большая часть из них владеет им поверхностно.

Кроме того, как говорилось выше, фундаментальный анализ практически бесполезен для краткосрочной торговли, а значит, его использование накладывает ограничения на объем ваших средств. Вам просто может не хватить денег на текущие убытки по открытой позиции в несколько фигур (или установку далеких стоп-приказов), которые возможны при торговле на среднесрочных трендах.

Показатели, влияющие на рынок Forex и формирующие спрос и предложение на валюту, весьма условно можно разделить на несколько групп:

Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:
Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.

  • торговый баланс;
  • баланс текущих счетов;
  • баланс капитальных счетов;
  • платежный баланс.

Показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны:
Эти показатели характеризуют потенциальную и текущую рентабельность вложений инвестиционных институтов в активы, номинированные в национальной валюте, а соответственно и текущий или потенциальный спрос на эту валюту со стороны инвесторов в фондовые активы и активы с постоянным доходом (банковские депозиты, государственные и корпоративные облигации).

  • динамика фондовых индексов;
  • сумма размещенных облигаций казначейства США и ставка и динамика объема и ставки размещения;
  • динамика доходности по среднесрочным и долгосрочным государственным ценным бумагам;
  • динамика процентных ставок на межбанковском кредитном рынке;
  • динамика ставок по ипотечным кредитам;

Агрегированные макроэкономические показатели:
Характеризуют состояние экономики страны в целом, динамику экономического роста и возможные макроэкономические перекосы.

  • Валовой Внутренний Продукт
  • объем и динамика государственных расходов
  • объем и динамика поступлений в бюджет страны
  • дефицит / профицит бюджета страны
  • Совокупное потребление
  • Совокупные частные инвестиции
  • Уровень личных сбережений
  • Объем экспорта
  • Объем импорта
  • Безработица

Показатели динамики производства и торговли:
Характеризуют состояние и перспективы развития производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране и готовность компаний и частных лиц тратить деньги, уровень развития промышленного производства и его динамику, потенциальный внутренний спрос на национальную валюту со стороны потребителей.

  • индекс промышленного производства;
  • индекс использования производственных мощностей;
  • объем промышленных заказов;
  • промышленные запасы;
  • заказы на товары длительного пользования;
  • розничные продажи;
  • объем коммерческого кредита;
  • объем кредитов под недвижимость;
  • объем выданных потребительских кредитов;
Статья года:  Отзывы о STForex, обзор форекс брокера c удобным интерфейсом

Показатели трудовой статистики:
Характеризуют сектор рабочей силы, его состояние и динамику и косвенно показывают будущий потенциал спроса со стороны потребителей на товары и услуги, а также оптимизм потребителей в отношении будущего.

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

  • Производительности труда;
  • Различные показатели изменения количества занятых и безработных;

Показатели инфляции:
Характеризуют текущее и потенциальное инфляционное давление на экономику, а, следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту, влияют на решения относительно кредитно-денежной политики государства, например, изменение ставок рефинансирования.

Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики:
Показатели денежно-кредитной политики являются, по всей видимости, одними из самых важных. Они показывают, какую политику в условиях данного этапа экономического цикла собирается проводить правительство и какие методы для этого использует. К этим показателям относятся: номы обязательного резервирования, ставка (ставки) рефинансирования, показали операций министерства финансов или центрального банка на открытом рынке, изменения в денежных агрегатах.

  • учетная ставка ЦБ;
  • планируемые объемы размещения и погашения государственных ценных бумаг;
  • планируемые объемы привлечения или погашения правительством внешних кредитов (динамика государственного долга);
  • Показатели предложения денег (денежная масса) : M1, M2, M3.

Индикаторы делового цикла, а также индексы экономической (деловой и потребительской) активности и оптимизма.

Индикаторы делового цикла стоятся в основном на основе средней динамики набора других показателей различных секторов экономики. Индексы активности и оптимизма — обычно опросные показатели, которые выражают уверенность инвесторов, потребителей или других групп экономических агентов относительно своего текущего положения, и своего будущего. Например, уверенность в будущем потребителей, косвенно указывает, будут ли они покупать товары длительного пользования, будут ли пользоваться кредитами и готовы ли они в целом тратить деньги, вместо того чтобы откладывать их, а уверенность в будущем компаний напрямую будет влиять на их активность в отношении инвестиций в расширение бизнеса.
Обычно такие индексы опережают экономический цикл на период от месяца до года. В среднем 3-6 месяцев.

  • индекс опережающих экономических индикаторов,
  • индекс совпадающих экономических индикаторов,
  • индекс запаздывающих экономических индикаторов,
  • индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам
  • индекс делового оптимизма менеджеров предприятий сферы услуг
  • индекс потребительского доверия (оптимизма)
  • индекс делового доверия (оптимизма)

Показатели строительной отрасли:
Считается что строительство, точнее строительный цикл, в целом опережает общий деловой цикл, поэтому показатели строительства используются в качестве опережающих индикаторов.

  • количество строящихся домов;
  • количество выданных разрешений на строительство;
  • продажи новых домов;
  • продажи неновых домов;
  • расходы на строительство;

Анализ фундаментальных показателей применяется для принятия двух видов решений:
1. Решений о долгосрочных инвестициях в валюту той или иной страны.
2. Решений по торговле на новостях.
Мы не будем рассматривать их отдельно. В учебнике каждый индикатор будет описан таким образом, что вы сможете понять, каким образом, с одной стороны, индикатор влияет непосредственно на спрос и предложение валюты (долгосрочные инвестиции) и, с другой, на настроения (ожидания ) инвесторов (торговля на новостях).

В процессе принятия решений необходимо анализировать, учитывая следующие факторы:
1. Что и каким образом он измеряет, на основе каких данных он рассчитывается, какова волатильность (изменчивость) при его выходе, в каких единицах он рассчитывается (номинальные единицы, динамика по сравнению с предыдущим периодом или к какому-то периоду в прошлом).
2. К какому классу относится показатель (опережающий по отношению к экономическому циклу, запаздывающий или совпадающий).
3. Какова периодичность и время выхода показателя.
4. Публикуется ли он один раз или существуют также его предварительные, и окончательные, пересмотренные значения.
5. Каковы диапазоны колебания показателя в разные периоды экономического цикла страны, а также максимальные и минимальные значения за весь исторический период.
6. Каково его основное влияние на другие фундаментальные показатели.
7. Какие фундаментальные показатели оказывают на него критическое влияние.

Аналитика и мнение по рынку форекс

02 февраля, воскресенье

02.02.2020 14:54 — Валюты в основном вращаются вокруг ликвидности
Всемирная организация здравоохранения официально объявила эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, но в то же время почему-то предложила людям вести себя как обычно. Именно с пресс-конференцией ВОЗ может быть связана накачка рынка акций США перед закрытием, а также ослабление казначейских облигаций после новых локальных минимумов доходности по всей кривой. Мы подозреваем, что за этой позицией ВОЗ стоят скорее политиче.

Статья года:  Торговля с рублевым депозитом на Финмакс основные особенности

01 февраля, суббота

31 января, пятница

31.01.2020 15:47 — Инсайт FxPro на 31 января
Обзор рынка На финансовых рынках продолжается перетягивание каната между страхами перед распространением коронавируса и публикацией данных лучше ожиданий. Большинство рынков снижаются, но индексы США находятся выше уровней 24 часа назад, в то время как Hang Seng продолжает искать дно. EURUSD получила поддержку после спада под 1.10. При этом 81% клиентов, торгующих парой, стоит в Buy. Сегодня день Brexit, но не многое изменится для Британии после.

31.01.2020 12:27 — Здоровые данные против вируса страха
Тревожные новости о распространении коронавируса и росте числа его жертв затмеваются на рынках сравнительно сильными макроданными. Отчетности крупнейших американских компаний продолжают тянуть индексы вверх. К сильным данным Apple, Microsoft и Tesla ночью присоединился Amazon. Котировки компании взмыли на 10% после отчета, увеличив капитализацию примерно на $100 млрд. Если до начала американской сессии не случится потрясений, компания станет 4-м .

30 января, четверг

30.01.2020 16:39 — Нарастает вторая волна страхов, связанных с коронавирусом
График: AUDUSD AUDUSD приближается к минимуму за цикл около отметки 0,6700, а Австралию ждет серьезный сопутствующий риск в связи с ослаблением спроса в Китае на фоне коронавируса. По каким-то причинам рынок очень невысоко оценивает риск сокращения ставки на заседании РБА в следующий вторник. Принимая во внимание неизвестные факторы, зачем РБА ждать несколько месяцев, чтобы снизить ставку, когда он может сделать это сейчас? Конечно, восстановлен.

30.01.2020 16:02 — Китайский вирус продолжает давить на рынки
Страхи вокруг распространения коронавируса с новой силой ударили по азиатским рынкам. Японский Nikkei225 теряет с утра 2%, другие азиатские площадки также подверглись серьезной распродаже, обновляя многонедельные минимумы. Фьючерсы на американские показатели также теряют с начала дня, вернувшись в область минимумов с начала года по Dow Jones и S&P500. Откат рынков, вызванный сильной отчетностью американских компаний, оказался неустойчивым.

29 января, среда

29.01.2020 16:24 — Инсайт FxPro на 29 января
Обзор рынка Рынки пытаются стряхнуть с себя страхи перед распространением коронавируса. Влияние на рынки становится более выборочным (на уровне компаний и секторов, а не общий risk-off). В фокус участников рынка возвращается монетарная политика и возможные изменения в тоне комментариев ФРС позже вечером. На этом фоне USD испытывает некоторую тягу в ущерб высокодоходным валютам (ZAR, RUB, TRY). Apple и ряд других компаний накануне выдали сильную.

29.01.2020 12:46 — Американская статистика и отчетность компаний возвращают рынкам оптимизм. Теперь дело за ФРС
Рынки продолжают аккуратно «подбирать» акции, просевшие на страхах перед распространением коронавируса из Китая. Изменить преобладавшие пессимистичные настроения помогли сильные макроданные из США и выдающаяся отчетность компаний, превысившая ожидания. Фьючерсы на S&P500 растут второй день подряд, прибавляя 1.4%. В зеленой зоне также японский Nikkei225 и европейский Euro50, хотя все указанные индексы далеко не в полной мере отыгр.

28 января, вторник

28.01.2020 16:33 — Как торговать в ожидании снижения ставки ФРС в марте
Неурядицы, вызванные вспышкой коронавируса в Китае, не останутся без последствий для экономических прогнозов. На обширных пространствах Китая сильно снижена не только основная экономическая активность – например, розничная торговля, – но и просто перемещение граждан на работу и т.п. Въезд и выезд из страны ограничен до того, как угроза минует, а это займет в лучшем случае пару месяцев. Пауэлловская ФРС вряд ли упустит возможность заяв.

28.01.2020 12:36 — Рынки стабилизировались, в надежде на реакцию властей и центробанков
В то время, как новости о распространении коронавируса остаются довольно тревожными, во вторник рынки демонстрируют некоторый спрос на риски, или же движутся в боковом направлении, избегая дальнейшей просадки. Похоже, участники сейчас решили осторожно «выкупить дно». Такая динамика заметна и на рынке валют, и на рынке акций. Японская иена теряет позиции, поднявшись выше 109 после провала к 108.70 в понедельник. Оффшорный китайский юа.

Статья года:  Обзор Брокера FiNMAX FX - 100% Бонус

28.01.2020 12:13 — Инсайт FxPro на 28 января
Обзор рынка Азиатские рынки продолжили снижение во вторник на страхах перед влиянием на экономику распространения вируса. При этом европейские и американские индексы стабилизируются после спада накануне. Валютный рынок также демонстрирует разнонаправленную реакцию: далекие от Азии валюты чувствуют себя лучше, прибавляя также к USD. Золото отступило под уровни $1580. Важные события и выступления (МСК): 14:00 UK ! Индекс розничных продаж16:30.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Торговля на рынке Форекс требует глубоких знаний в фундаментальном анализе рыночной конъюнктуры и конкретных торговых структур.

Фундаментальный анализ представляет собой систематическое исследование тенденций рынка и экономического положения стран и регионов.

Используя фундаментальный анализ, трейдер сначала исследует первичные экономические индикаторы и показатели за определенный период и настоящее время, которые повлияют на его торговые решения.

Разница между техническим и фундаментальным анализом

Как сказано выше, в фундаментальном анализе, рассматриваются основные факторы, влияющие на экономическое состояние страны, и другие важные факторы, такие как социальные и политические события, международные отношения, и даже стихийные бедствия.

Проще говоря, фундаменталисты исследуют общее экономическое положение страны, и принимают обоснованные торговые решения на основании того, насколько хорошо или насколько плохо движется экономика страны и региона.

Форекс трейдеры, которые полагаются на технический анализ, изучают точные движения основных валют, полагаясь на исторические графики. Курсы валют постоянно изменяются, и это находит свое отражение в графиках, по которым трейдер определяет будущие тенденции рынка и вероятные колебания курсов.

Какой подход лучше?

Опытные трейдеры знают, что лучшие результаты получаются от сбалансированного подхода с использованием обоих методов.

Успех приходит к тем, кто тщательно изучает финансовое положение страны, экономические прогнозы, общие новости из различных секторов общества, в то же время, внимательно анализирует движение на графиках и исторические данные.

Опытные трейдеры не считают целесообразным сосредотачиваться на каком-либо одном подходе, так как сигналы для торговли дают оба метода исследований.

Важные составляющие и экономические показатели рынка Форекс

Валюты, как и любая другая экономическая единица, находятся под влиянием множества факторов, которые влияют на их цену. Движения валют и ценовое отображение вы можете наблюдать на мониторе. Сами процессы ценообразования мы не можем предугадать, а только фиксируем, и на основании этих данных принимаем решения.

Этот сценарий применим и к экономическим факторам, которые могут изменяться от тонких финансовых нюансов до взрывных событий, таких, как террористические акты или массовые корпоративные увольнения.

В фундаментальном анализе, существуют главные экономические показатели, которые каждый трейдер должен знать и хорошо анализировать.

К ним относятся:

• Процентные ставки — это один из ключевых факторов цены на валюту. Если процентные ставки растут, цены на валюту в целом увеличится, потому что высокие процентные ставки привлекают больше иностранных инвесторов.

• Нефть. Здесь существует непростая взаимосвязь, но мы все знаем, что нефть и энергоносители заставляют мир вращаться.

• Валовой внутренний продукт — ВВП, общий показатель роста страны. Трейдер должен обладать знаниями о величине настоящего экономического потенциала страны, увеличилась или сократилась общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране.

• Розничные продажи. Этот показатель широко представляет картину потребительских расходов. Цифры, означающие общий объем розничных продаж страны являются одним из ключевых показателей роста.

• Промышленное производство. Этот показатель общей величины производственных мощностей страны для создания товаров и сырья.

• Жилищное строительство. Трейдер должен знать общие цифры, например, сколько домов было введено в течение месяца. Жилищный сектор, как правило, первым реагирует на изменение процентных ставок и другие макроэкономические изменения.

Стоит отметить, что трейдеры, которые являются последователями фундаментального анализа, более интеллектуальные и осведомленные. Оракул из Омахи, один из лучших богатейших в мире людей, Уоррен Баффет, в значительной мере опирается на фундаментальный анализ экономики.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно обращать внимание на все ключевые факторы ценообразования валют.

Эти брокеры дают наибольший бонус за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: