Высокий заработок при торговле фьючерсами

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Что такое мини фьючерсы?

Фьючерсы на Форекс представляют собой некий договор о купли-продажи активов. Договор соглашается на определенную сумму и на определенную дату в будущем. Цена — сегодняшняя.

Обычно в сделки участвует лишь продавец и покупатель. Со своей стороны покупатель обязуется купить актив в назначенный срок, а продавец — продать актив в этот срок. Мини фьючерсы — это договоры, которые заключаются на сумму равную одной пятой стандартного фьючера.

К примеру, если стандартный договор стоит 250 долларов, то мини договор будет стоить всего лишь 50 долларов. Если договор стоит 50000 долларов, то мини фьючер обойдется в 10000 долларов.

Зачем нужны мини фьючеры и для кого они созданы? В первую очередь этими договорами пользуются трейдеры, которые не имеют возможности вкладывать много и новички. Если финансы ограничены, а поиграть на Форекс хочется или же просто надо, то мини фьючеры — это отличный вариант.

Торговля этими договорами ведется практически так же, что и стандартными — в те же часы, динамика цен, в принципе, тоже сохраняется. Самое главное достоинство — это небольшой уровень риска.

Секрет больших денег или «Ключ к прибыли»
Хотите узнать мой способ заработка больших и даже очень больших денег. Читать полностью →

Торгуя небольшими суммы Вы, соответственно, и потерять можете немного, что, учитывая риски, является весьма существенным плюсом. Так как сумма договоров меньше, то меньше и маржинальные налоги. Это делает Форекс еще более доступным.

Мини фьючерсы обладают высокой ликвидностью. Кроме этого они увеличивают и общую ликвидность рынка, что несет в себе дополнительные преимущества. Стоит отметить, что волатильность практически не отличается от стандартных договоров.

Что такое мини фьючерсы?

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

Однако комиссии брокера будут на порядок выше — это единственный недостаток мини фьючеров.

Использовать договоры на небольшую сумму можно и в учебных целях и при реальной игре на бирже. При умелом использовании фьючеры такого типа могут приносить доход ничуть не меньше, чем стандартные договоры.

Мини фьючерсы были введены на рынке в сентябре 1997 года. С тех пор с каждым годом количество контрактов становилось все больше. Рост наблюдается и сейчас.

Если в первый день количество заключенных договоров составляло 8,5 тыс. штук, то сегодня эта цифра превышает отметку в 2 миллиона. Это говорит о большой популярности и доходности мини фьючерсов.

Мини фьючерсы могут стать для Вас билетом в мир Форекс. Вы открываете для себя новые возможности, которые сулят огромную прибыль. Удостовериться в этом Вы можете, опробовав мини договоры в деле собственноручно.

Читать ещё:

  1. Стоит ли открывать счёт в мини–Форексе?
    Мини-Форекс – это практически такой же сервис, как и на обычном.
    ‾‾‾
  2. Чем может помочь мини Форекс новичку?
    Если Вы начинающий трейдер, что мини Форекс станет для Вас отличным.
    ‾‾‾
  3. Что собой представляет мини форекс?
    Возможно, вы не раз слышали, что кроме обычного форекс, есть еще.
    ‾‾‾
  4. Чем мини форекс отличается от обычного?
    Наверное, Вы слышали о таком понятии – мини форекс или даже.
    ‾‾‾
  5. Что представляет собой торговля на мини-форекс
    Мини-форекс является своего рода трамплином от небольших сделок и пробной торговли.
    ‾‾‾
  6. Что лучше — мини Форекс или демо Форекс?
    Многие новички сталкиваются с ситуацией, когда получили уже много знаний для.
    ‾‾‾

Чем меньше я забочусь о том, был я прав или нет, тем лучше я оцениваю ситуацию, так мне проще открывать и закрывать позицию, быстро пресекать убытки, чтобы быть готовым к следующей сделке.

Торговля фьючерсами

Многие, задаваясь вопросом, как заработать на будущем, не рискуют идти в торговлю фьючерсами. И совершенно напрасно. Ведь если подойти к работе с такими сделками грамотно и выработать собственную стратегию торгов, вы сможете получать здесь хорошую прибыль. О том, как это можно сделать, речь пойдет в данном материале.

Статья года:  Бинарные опционы на территории РФ в 2020 году список

Все участники финансовых отношений прекрасно понимают, что каждый из них подвержен самым разным рискам, к которым нужно быть подготовленным и которые по возможности желательно свести к минимуму. Именно поэтому так актуален и востребован рынок фьючерсов и опционов, поскольку торговля фьючерсами позволяет сегодня подстраховаться от скачков цен в будущем.

Что же представляют собой опционы и фьючерсы, чем они отличаются, какие виды этих деривативов бывают, а также что означает фраза «фьючерс на индекс РТС» — обо всем этом вы и узнаете, причем немедленно.

Понятие и виды фьючерсов

По сути, фьючерс – это соглашение (договор) о купле-продаже какого-либо актива в оговоренный день в будущем по цене, определенной и зафиксированной сегодня, или же на момент подписания соглашения.

Сам термин происходит от английского прилагательного «Future», то есть «Будущий» и подразумевает контракт на поставку какого-либо товара в будущем по сегодняшней стоимости. При этом до истечения срока действия фьючерса он может быть продан или куплен, что позволяет вести торговлю этими производными ценными бумагами, а это, по сути, является одним из способов инвестирования за счет спекуляции — речь идет о разнице цен.

Среди финансовых фьючерсов выделяют 4 основных группы:

1. Валютные –это фьючерсные контракты по купле-продаже свободно конвертированной валюты (СКВ),
2. Фондовые – это фьючерсные контракты по купле-продаже акций (мало распространены),
3. Индексные – это фьючерсные контракты, связанные с изменением показателей индексов фондового рынка,
4. Процентные – это фьючерсные контракты по купле-продаже долгосрочных обязательств (также называются долгосрочными процентными фьючерсами) и связанные с изменением процентных ставок (также называются краткосрочными процентными фьючерсами).

Для хеджирования рисков широкие возможности предлагают фьючерсы на Индекс РТС, которые доступны как для частных инвесторов, так и для весомых участников рынка.

Индекс РТС – это официальный индикатор российской биржи ММВБ-РТС, который, начиная с 1995 года, является главным показателем ситуации на российском фондовом рынке.

Фьючерс на Индекс РТС – это, по сути, стандартный контракт, который должен быть исполнен путем денежных расчетов, а не традиционно, т.е. путем поставки базового актива. Заключая такие сделки, участники торгов берут обязательства получить или платить разницу между ценой сделки и самой ценой исполнения фьючерсного контракта. Эта разница называется вариационной маржой.

Цену исполнения определяет среднее значение индекса РТС за последние 60 минут последнего дня торгов по фьючерсу.

В сравнении с опционом фьючерсный контракт имеет ряд отличий:

1. Стандартизация во всем, кроме цены,
2. Биржевой характер,
3. Гарантии биржи в отношении того, что все предусмотренные фьючерсом обязательства будут выполнены,
4. Наличие механизма досрочного расторжения контракта и прекращения обязательств любой из сторон.

Торговля фьючерсами — основы

Для начала важно определить, с чем именно работает торговля фьючерсами. Под фьючерсом понимают такой контракт между продавцом и покупателем, который оговаривает исполнение сегодняшних условий сделки в будущем.

То есть, если, к примеру, курс ценной бумаги сегодня 2,5, то и на момент заключения сделки в будущем она будет рассчитана с тем же курсом, даже если его реальные значения на бирже вырастут.

Фьючерсный договор имеет несколько обязательных пунктов.

  • непосредственно вид актива;
  • количество позиций, которые торговец готов передать в рамках данного договора;
  • сроки осуществления сделки;
  • цена контракта.

Помимо простого заключения соглашения торговля фьючерсами как вид отсроченного обязательства предусматривает еще и внесение залога по сделке.

Обычно это депозитная маржа, которая гарантирует успешное выполнение всех оговоренных условий. В том случае, если сделка успешно проводится, эта маржа возвращается трейдеру.

Стоит также отметить, что торговля фьючерсами — это не двухсторонний, а трехсторонний договор. В нем субъектом выступает не только продавец и покупатель, но и расчётная палата.

Статья года:  Теория управления капиталом (money management)

Именно перед ней у двух остальных участников данного процесса на самом деле и возникают обязательства. Торговая палата при работе с такими активами выполняет массу функций.

Именно она проводит регистрацию сделок, обеспечивает передачу залогового имущества (она же и определяет на самом деле его размер), без которого подобные торги на самом деле не могут состояться, а также ликвидирует уже имеющиеся договора. К этому субъекту можно обращаться при возникновении спорных ситуаций.

Понятие и виды опционов

Опционный контракт (он же опцион) – это контракт, предоставляющий, в обмен на премию, покупателю право (но ни в коем случае не обязательство) продать или приобрести финансовый актив по стоимости, зафиксированной на определенную дату (это может быть дата истечения контракта или раньше).

Главное отличие фьючерса от опциона – это тот факт, что опцион это именно право на покупку актива (например, того же фьючерса) по фиксированной цене в любое время, но в течение заранее установленного времени.

Основные классы опционов:

• CALL – это опцион, дающий право участнику рынка на покупку фьючерса,
• PUT – опцион, дающий право на реализацию фьючерса.

Опционы могут быть следующими:

1. Опционы на акции – обычно заключаются на 100 или на 1000 акций компаний, входящих в составленный биржей перечень, чьи акции могут стать предметом опционных торгов (обычно это наиболее ликвидные ценные бумаги).
2. Опционы на индекс – заключаются на фондовые индексы, те же самые, что и фьючерсные контракты.
3. Валютные опционы – в основе этих деривативов лежит изменение курсов самых разных СКВ к национальной валюте.
4. Процентные опционы – это те опционы, которые основываются на скачках цен всевозможных долговых обязательств: долговых ипотечных обязательств, облигаций правительства, а также местных органов власти (кратко-, средне- или долгосрочных).

Для опциона стоит различать:

1. Страйк – это цена исполнения, т.е. та цена, по которой держатель опциона имеет право продать или купить фьючерс, лежащий в основе опциона. Страйки являются стандартными и устанавливаются биржей в зависимости от типа опционного контракта.
2. Премия – цена самого опциона, т.е. та сумма, которую покупатель опциона уплачивает (всегда) его продавцу за право его исполнения.

Таким образом, участник торгов выбирает сразу две цены – сначала он подбирает опцион с той ценой исполнения, которая ему подходит, после чего в ходе торгов устанавливается премия, то есть цена самого опциона.

Также тем, кто интересуется, как играть на бирже, стоит брать во внимание основные тренды развития той отрасли, активы в которой он намеревается выкупать. Для чего это нужно?

Фактически основная цель любого торговца: перепродать имеющиеся у него на руках активы уже по более высокой цене. Естественно, это он сможет сделать только в том случае, если спрос на активы ко времени сделки реально возрастет. И в этом основная сложность прогнозирования при торговле фьючерсами.

Новичкам рекомендуется при торговле фьючерсами не рисковать и ориентироваться в основном на те сделки, которые могут быть оформлены в короткие сроки, не откладывая их на несколько недель и более.

Эти сделки будут наименее рискованными и дадут вам возможность прочувствовать тонкости работы с фьючерсами. Естественно, после их успешного заключения вы в дальнейшем сможете перейти к долгосрочным обязательствам, если работа с подобными активами вам приглянется.

Арбитражные стратегии

1. Введение

В инструментах, торгующихся на бирже периодически возникают ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят временный характер, прибыль извлекается, когда эти перекосы сходят на нет. Такой заработок, не использующий направленных позиций, вследствие этого не имеющий рыночного риска, называется арбитражом.

Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к направлению движения рынка. Нам не важно, вырастут акции Газпрома или упадут или индекс РТС в целом, мы в любом случае получим доход! При условии конечно, что будут возможности для арбитража, а они, как правило, в той или иной степени есть всегда, и их количество возрастает в периоды высокой волатильности(нестабильности) на рынке.

Статья года:  О чем молчат брокеры бинарных опционов

Доходность арбитражных операций, которые мы используем, в настоящий момент составляет около 20-30% годовых с мизерным уровнем просадки.

2. Виды арбитражных стратегий

Акции российских компаний торгуются не только на Московской бирже, но и, например, на Лондонской фондовой бирже(LSE).

Суть данного вида арбитража предельно проста — при возникновении расхождений на этих двух биржах продаётся более дорогой контракт и в таком же количестве покупается более дешевый. Однако так как на LSE акции торгуются в долларах, а на Московской бирже в рублях, то здесь еще требуется хеджирование валютной составляющей, и сделать это можно, например, при помощи наличной валюты или фьючерсов на доллар.

В настоящее время биржи рассчитывают целый ряд индексов. На некоторые из них имеются фьючерсы, из ликвидных — фьючерсы на индексы РТС и ММВБ. Состав этих индексов идентичен, разница между ними заключается лишь в том, что один из них рассчитывается в долларах, другой в рублях. Арбитраж заключается в устранении диспропорций, возникающих в базисах фьючерсов на индексы.

Фьючерсы на индексы очень ликвидны и достаточно волатильны, особенно это относится к фьючерсам на индекс РТС.

  • Во-первых ими торгуют так называемые скальперы, зарабатывающие на небольших движениях рынка.
  • Во-вторых спекулянты, открывающие позиции на более долгосрочную перспективу.
  • В-третьих, когда рынок акций падает, хеджеры и портфельные управляющие приходят продавать для страхования портфеля именно фьючерсы на индекс из-за их ликвидности и простоты.

Поэтому на сильных движениях рынка во фьючерсах появляются достаточно серьезные отклонения от значений самих индексов, кроме того от индекса к индексу отклонения разные. Поэтому появляется возможность продать относительно дорогое и купить незаслуженно дешевое. Например, для спекулянта или хеджера 0,1 — 0,5% от движения цены — это ничто, на движении он заработает гораздо больше, если выберет верное направление конечно, а для арбитражера — это лакомый кусочек, он готов откусывать понемногу, но часто и за счет этого зарабатывать без риска, присущего направленным позициям.

Данный арбитраж имеет ту же природу, что и описанный выше. Только против фьючерса на индекс открывается позиция в акциях, из которых состоит сам индекс или же акции заменяются фьючерсами на акции.

В состав индексов РТС и ММВБ входит 50 акций. Но на деле львиную долю в нем занимает существенно меньшее количество акции, которые и используются в арбитраже, точное повторение индекса не возможно, да и в общем-то не нужно.

Следует отметить, что емкость данного вида арбитража относительно невелика, т.е «переварить» он может достаточно небольшое количество денежных средств.

3. Методы принятия торговых решений и технология торговли.

Поскольку арбитраж существует на рынке, как правило, небольшой промежуток времени, необходим постоянный мониторинг рынка и рыночных цен, оперативный метод принятия решений и быстрый ввод заявок одновременно по целым группам акций, фьючерсов и опционов.

Здесь не обойтись без использования торговых роботов. ИФК «Опцион» применяет в своих стратегиях целый ряд торговых алгоритмов и роботов, воплощающих их, которые, с одной стороны, мониторят рынок, а с другой автоматически и быстро совершают сделки. Человек — портфельный менеджер лишь задает роботам необходимые параметры, дальше они справляются сами.

Из всего многообразия видов арбитражей в текущий момент времени позиции открываются лишь в самых доходных и ликвидных, т.е. не обязательно используются все вышеперечисленные виды, некоторые из них могут не применятся вовсе.

© 2005-2020, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,

Эти брокеры дают наибольший бонус за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: